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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 363 497.00 | 174 217.00 | 189 279.00 | 363 497.00 |
040 Immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 066.00 | 174 217.00 | 193 848.00 | 368 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
060 Stock marchandises | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
072 Créances – Autres | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
084 Disponibilités | 136 808.00 | | 136 808.00 | 136 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 423.00 | | 186 423.00 | 186 423.00 |
110 Total général Actif | 554 489.00 | 174 217.00 | 380 271.00 | 554 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 902.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 849.00 | | | 849.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 099.00 | | | 355 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |