| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 738.00 | 5 267.00 | 1 471.00 | 6 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 738.00 | 5 267.00 | 1 471.00 | 6 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
060 Stock marchandises | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
072 Créances – Autres | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 324.00 | | 94 324.00 | 94 324.00 |
110 Total général Actif | 101 062.00 | 5 267.00 | 95 795.00 | 101 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 452.00 | | | 205 452.00 |
222 Production stockée | -21 550.00 | | | -21 550.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 907.00 | | | 183 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -430.00 | | | -430.00 |
242 Autres charges externes. | 96 692.00 | | | 96 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 344.00 | | | 58 344.00 |
252 Charges sociales | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
262 Autres charges | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 090.00 | | | 186 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 183.00 | | | -2 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 692.00 | | | 692.00 |
294 Charges financières | 328.00 | | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 921.00 | | | -1 921.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 518.00 | | | 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 518.00 | | | 518.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |