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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 785.00 | 29 331.00 | 4 454.00 | 33 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 539.00 | 215 689.00 | 68 850.00 | 284 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 765.00 | 245 020.00 | 125 745.00 | 370 765.00 |
BT Marchandises | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BZ Autres créances | 58 860.00 | | 58 860.00 | 58 860.00 |
CF Disponibilités | 241 429.00 | | 241 429.00 | 241 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 689.00 | | 327 689.00 | 327 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 454.00 | 245 020.00 | 453 434.00 | 698 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
DH Report à nouveau | 73 958.00 | | | 73 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 204.00 | 140 958.00 | | 33 204.00 |
DL TOTAL (I) | 250 919.00 | 284 715.00 | | 250 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 807.00 | 159 206.00 | | 125 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 238.00 | 2 155.00 | | 2 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 613.00 | 11 735.00 | | 24 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 857.00 | 32 058.00 | | 49 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 515.00 | 205 154.00 | | 202 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 434.00 | 489 869.00 | | 453 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 259.00 | | 733 259.00 | 733 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 259.00 | | 733 259.00 | 733 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 932.00 | |
GE Autres charges | | | 24 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 417.00 | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | 417.00 | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393.00 | 31.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 31.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | 385.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 007.00 | 13 483.00 | | 6 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 909.00 | 576 634.00 | | 765 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 705.00 | 435 676.00 | | 732 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 204.00 | 140 958.00 | | 33 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 948.00 | | 19 864.00 | 357 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 048.00 | 370 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 048.00 | 318 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 132.00 | | 19 240.00 | 306 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 407.00 | | 624.00 | 21 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 743.00 | 31 325.00 | 7 048.00 | 220 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 743.00 | 31 325.00 | 7 048.00 | 220 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
UX Autres créances clients | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VB T. V. A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VC Groupe et associés | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 807.00 | 31 794.00 | 94 013.00 | 125 807.00 |
VI Groupe et associés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 399.00 | | | 33 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 872.00 | 69 841.00 | 22 031.00 | 91 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 515.00 | 108 502.00 | 94 013.00 | 202 515.00 |