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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 756.00 | 2 381.00 | 2 375.00 | 4 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 451.00 | 1 852.00 | 2 600.00 | 4 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 250.00 | 4 232.00 | 5 018.00 | 9 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 924.00 | | 117 924.00 | 117 924.00 |
BZ Autres créances | 38 851.00 | | 38 851.00 | 38 851.00 |
CF Disponibilités | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 817.00 | | 159 817.00 | 159 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 067.00 | 4 232.00 | 164 835.00 | 169 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -51 460.00 | | | -51 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 237.00 | | | -11 237.00 |
DL TOTAL (I) | -60 497.00 | | | -60 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 692.00 | | | 101 692.00 |
EA Autres dettes | 94 535.00 | | | 94 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 332.00 | | | 225 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 835.00 | | | 164 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 332.00 | | | 200 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 068.00 | | 371 068.00 | 371 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 068.00 | | 371 068.00 | 371 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -745.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -745.00 | | | -745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 657.00 | | | -1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 611.00 | | | 375 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 848.00 | | | 386 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 237.00 | | | -11 237.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 979.00 | | 2 271.00 | 6 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 936.00 | | 2 271.00 | 6 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | 1 733.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 733.00 | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 535.00 | 94 535.00 | | 94 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 114 785.00 | | | 114 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VB T. V. A. | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VC Groupe et associés | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 818.00 | 153 636.00 | 3 182.00 | 156 818.00 |
VW T.V.A. | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 332.00 | 200 332.00 | 25 000.00 | 225 332.00 |