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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 803 875.00 | | 803 875.00 | 803 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
BZ Autres créances | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CF Disponibilités | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 648.00 | | 842 648.00 | 842 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 648.00 | | 842 648.00 | 842 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 827 800.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 447.00 | 241.00 | | 447.00 |
DH Report à nouveau | 5 185.00 | 1 273.00 | | 5 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 625.00 | 4 118.00 | | 10 625.00 |
DL TOTAL (I) | 116 258.00 | 833 432.00 | | 116 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 474.00 | | | 631 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 340.00 | 12 294.00 | | 65 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 540.00 | 1 776.00 | | 12 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 390.00 | 14 070.00 | | 726 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 648.00 | 847 503.00 | | 842 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 096.00 | 1 776.00 | | 714 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631 474.00 | | | 631 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 50 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 727.00 | | 1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 351.00 | 9 847.00 | | 50 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 726.00 | 5 729.00 | | 39 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 625.00 | 4 118.00 | | 10 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
UX Autres créances clients | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 474.00 | 631 474.00 | | 631 474.00 |
VI Groupe et associés | 53 046.00 | 53 046.00 | | 53 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 390.00 | 714 096.00 | | 726 390.00 |