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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 964 393.00 | | 964 393.00 | 964 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 793.00 | | 968 793.00 | 968 793.00 |
BT Marchandises | 954 492.00 | | 954 492.00 | 954 492.00 |
BZ Autres créances | 624 984.00 | | 624 984.00 | 624 984.00 |
CF Disponibilités | 770 709.00 | | 770 709.00 | 770 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 350 186.00 | | 2 350 186.00 | 2 350 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 978.00 | | 3 318 978.00 | 3 318 978.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113 926.00 | 612 525.00 | | 1 113 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 080.00 | 501 401.00 | | 613 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 006.00 | 1 168 926.00 | | 1 782 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 817.00 | 1 225 015.00 | | 423 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 374.00 | 1 433 830.00 | | 1 105 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 780.00 | 19 777.00 | | 7 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 267.00 | | |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 536 972.00 | 2 682 903.00 | | 1 536 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 978.00 | 3 851 829.00 | | 3 318 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 972.00 | 2 682 903.00 | | 1 536 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 817.00 | 1 225 015.00 | | 423 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 105 374.00 | | | 1 105 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 755.00 | | 518 439.00 | 1 754 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 304 402.00 | 968 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 304 402.00 | 968 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754 755.00 | | 518 439.00 | 1 754 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 964 393.00 | | 964 393.00 | 964 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 817.00 | 423 817.00 | | 423 817.00 |
VI Groupe et associés | 1 105 374.00 | 1 105 374.00 | | 1 105 374.00 |
VP Divers | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 800.00 | 621 800.00 | | 621 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 376.00 | 624 984.00 | 964 393.00 | 1 589 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 972.00 | 1 536 972.00 | | 1 536 972.00 |