| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AH Fonds commercial | 628 107.00 | | 628 107.00 | 628 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 678.00 | 44 337.00 | 15 341.00 | 59 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 462.00 | 47 652.00 | 647 809.00 | 695 462.00 |
BT Marchandises | 70 337.00 | | 70 337.00 | 70 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
BZ Autres créances | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CF Disponibilités | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 032.00 | | 93 032.00 | 93 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 495.00 | 47 652.00 | 740 842.00 | 788 495.00 |
CU Autres participations | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
DL TOTAL (I) | 95 115.00 | | | 95 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 533.00 | | | 527 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 424.00 | | | 68 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 727.00 | | | 645 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 842.00 | | | 740 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 285.00 | | | 172 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 462.00 | | | 695 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 422.00 | | | 631 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 679.00 | | | 59 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 821.00 | 10 832.00 | | 36 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 506.00 | 10 832.00 | | 33 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 424.00 | 68 424.00 | | 68 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 756.00 | 52 314.00 | 175 991.00 | 525 756.00 |
VI Groupe et associés | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 243.00 | 18 483.00 | 3 760.00 | 22 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 727.00 | 172 285.00 | 175 991.00 | 645 727.00 |