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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 075.00 | 9 005.00 | 7 070.00 | 16 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 125.00 | 400.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 306.00 | 1 555.00 | 11 751.00 | 13 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 466.00 | 10 685.00 | 215 781.00 | 226 466.00 |
BT Marchandises | 33 993.00 | | 33 993.00 | 33 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 191.00 | | 72 191.00 | 72 191.00 |
BZ Autres créances | 64 262.00 | | 64 262.00 | 64 262.00 |
CF Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 285.00 | | 172 285.00 | 172 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 751.00 | 10 685.00 | 388 066.00 | 398 751.00 |
CU Autres participations | 196 560.00 | | 196 560.00 | 196 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 845.00 | | | -365 845.00 |
DL TOTAL (I) | -54 845.00 | | | -54 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 745.00 | | | 99 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 643.00 | | | 252 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 014.00 | | | 52 014.00 |
EA Autres dettes | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 910.00 | | | 442 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 066.00 | | | 388 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 326.00 | | 197 326.00 | 197 326.00 |
FG Production vendue services | 257 547.00 | 820.00 | 258 367.00 | 257 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 873.00 | 820.00 | 455 693.00 | 454 873.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 685.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 575.00 | | | -18 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 274.00 | | | -2 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 647.00 | | | 470 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 492.00 | | | 836 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 845.00 | | | -365 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 906.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -196 560.00 | | 196 560.00 | -196 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -196 560.00 | | 226 466.00 | -196 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 831.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 685.00 | 99 685.00 | | 99 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 643.00 | 252 643.00 | | 252 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 72 191.00 | | | 72 191.00 |
VB T. V. A. | 34 151.00 | | | 34 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 911.00 | 26 879.00 | 9 032.00 | 35 911.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 089.00 | | | 44 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 926.00 | 137 926.00 | | 137 926.00 |
VW T.V.A. | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 910.00 | 433 878.00 | 9 032.00 | 442 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |