| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 765.00 | 1 872.00 | 6 893.00 | 8 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 241.00 | 25 778.00 | 59 463.00 | 85 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 607.00 | 27 651.00 | 66 956.00 | 94 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 310.00 | | 205 310.00 | 205 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 595.00 | | 70 595.00 | 70 595.00 |
BZ Autres créances | 226 116.00 | | 226 116.00 | 226 116.00 |
CF Disponibilités | 569 213.00 | | 569 213.00 | 569 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 949.00 | | 1 075 949.00 | 1 075 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 555.00 | 27 651.00 | 1 142 905.00 | 1 170 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 365.00 | | | 212 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 339 666.00 | 128 914.00 | | 339 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 136.00 | 210 752.00 | | 477 136.00 |
DL TOTAL (I) | 821 203.00 | 344 066.00 | | 821 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 997.00 | 6 796.00 | | 74 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 812.00 | 100 334.00 | | 115 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 909.00 | 67 066.00 | | 118 909.00 |
EA Autres dettes | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 702.00 | 174 195.00 | | 321 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 905.00 | 518 262.00 | | 1 142 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 319.00 | 174 195.00 | | 268 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 985 572.00 | 118 315.00 | 2 103 887.00 | 1 985 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 572.00 | 118 315.00 | 2 103 887.00 | 1 985 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 626.00 | |
GE Autres charges | | | 20 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 244.00 | 1 574.00 | | 4 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | 22.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 805.00 | 75 076.00 | | 166 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 527.00 | 1 122 223.00 | | 2 119 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 391.00 | 911 471.00 | | 1 642 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 136.00 | 210 752.00 | | 477 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 283.00 | | 76 849.00 | 18 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 94 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 94 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 283.00 | | 76 249.00 | 18 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 029.00 | 15 626.00 | 5.00 | 12 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 029.00 | 15 626.00 | 5.00 | 12 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 812.00 | 115 812.00 | | 115 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 417.00 | 95 417.00 | | 95 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 70 595.00 | 70 595.00 | | 70 595.00 |
VB T. V. A. | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VC Groupe et associés | 212 365.00 | | 212 365.00 | 212 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 495.00 | 21 112.00 | 53 384.00 | 74 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 026.00 | 89 061.00 | 212 965.00 | 302 026.00 |
VW T.V.A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 702.00 | 268 319.00 | 53 384.00 | 321 702.00 |