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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 681.00 | 30 137.00 | 58 544.00 | 88 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 241.00 | 23 414.00 | 54 827.00 | 78 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 019.00 | 57 648.00 | 118 371.00 | 176 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 486.00 | | 78 486.00 | 78 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 672.00 | | 88 672.00 | 88 672.00 |
BZ Autres créances | 47 711.00 | | 47 711.00 | 47 711.00 |
CF Disponibilités | 40 382.00 | | 40 382.00 | 40 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 793.00 | | 280 793.00 | 280 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 812.00 | 57 648.00 | 399 164.00 | 456 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 456.00 | 3 339.00 | | -205 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 035.00 | -208 795.00 | | -12 035.00 |
DL TOTAL (I) | -195 491.00 | -183 456.00 | | -195 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 006.00 | 10 010.00 | | 6 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 846.00 | 308 953.00 | | 368 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 196.00 | 76 946.00 | | 131 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 710.00 | 92 968.00 | | 87 710.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 7 725.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 655.00 | 496 603.00 | | 594 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 164.00 | 313 147.00 | | 399 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 655.00 | 496 603.00 | | 594 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 874.00 | | 12 145.00 | 163 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 777.00 | | 12 145.00 | 154 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 685.00 | 22 963.00 | | 34 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 588.00 | 22 963.00 | | 30 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 196.00 | 131 196.00 | | 131 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 672.00 | 88 672.00 | | 88 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VI Groupe et associés | 368 846.00 | 368 846.00 | | 368 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 302.00 | 146 302.00 | | 146 302.00 |
VW T.V.A. | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 655.00 | 594 655.00 | | 594 655.00 |