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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 277.00 | 16 295.00 | 91 982.00 | 108 277.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 777.00 | 16 295.00 | 103 482.00 | 119 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
072 Créances – Autres | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
084 Disponibilités | 48 284.00 | | 48 284.00 | 48 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 826.00 | | 101 826.00 | 101 826.00 |
110 Total général Actif | 221 603.00 | 16 295.00 | 205 308.00 | 221 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 374 948.00 | 113 308.00 | | 374 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
230 Autres produits | 3 070.00 | 1 000.00 | | 3 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 663.00 | 114 308.00 | | 385 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 253.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 473.00 | 40 599.00 | | 113 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 030.00 | -4 925.00 | | -8 030.00 |
242 Autres charges externes. | 81 358.00 | 29 693.00 | | 81 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 669.00 | 464.00 | | 2 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 990.00 | 36 833.00 | | 115 990.00 |
252 Charges sociales | 18 586.00 | 5 549.00 | | 18 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 730.00 | 3 565.00 | | 12 730.00 |
262 Autres charges | 10 845.00 | 4 417.00 | | 10 845.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 620.00 | 116 447.00 | | 347 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 042.00 | -2 139.00 | | 38 042.00 |
294 Charges financières | 4 336.00 | 1 941.00 | | 4 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | -731.00 | | 1 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 342.00 | -3 349.00 | | 32 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 984.00 | | | 117 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 076.00 | | | 43 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |