| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 344.00 | 100 206.00 | 77 138.00 | 177 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 304.00 | 100 206.00 | 79 098.00 | 179 304.00 |
BT Marchandises | 147 502.00 | | 147 502.00 | 147 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BZ Autres créances | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
CF Disponibilités | 368 937.00 | | 368 937.00 | 368 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 266.00 | | 549 266.00 | 549 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 570.00 | 100 206.00 | 628 364.00 | 728 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 711.00 | 26 565.00 | | -30 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 619.00 | -56 276.00 | | 117 619.00 |
DL TOTAL (I) | 97 908.00 | -19 711.00 | | 97 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 682.00 | 315 958.00 | | 258 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 45.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 918.00 | 150 908.00 | | 127 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 618.00 | 33 021.00 | | 64 618.00 |
EA Autres dettes | 79 000.00 | 64 616.00 | | 79 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 456.00 | 564 549.00 | | 530 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 364.00 | 544 838.00 | | 628 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237.00 | | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084 611.00 | | 1 084 611.00 | 1 084 611.00 |
FG Production vendue services | 61 912.00 | 1 373.00 | 63 284.00 | 61 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 523.00 | 1 373.00 | 1 147 896.00 | 1 146 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 625.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 198.00 | 855 481.00 | | 1 167 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 579.00 | 911 756.00 | | 1 049 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 619.00 | -56 276.00 | | 117 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 164.00 | | 139.00 | 179 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 344.00 | | | 177 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821.00 | | 139.00 | 1 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 581.00 | 16 625.00 | | 83 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 581.00 | 16 625.00 | | 83 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 918.00 | 127 918.00 | | 127 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 682.00 | 77 984.00 | 180 698.00 | 258 682.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 276.00 | | | 57 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
VW T.V.A. | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 456.00 | 349 758.00 | 180 698.00 | 530 456.00 |