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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 115.00 | | 1 226 115.00 | 1 226 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 400.00 | | 170 400.00 | 170 400.00 |
BZ Autres créances | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 44 026.00 | | 44 026.00 | 44 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 630.00 | | 216 630.00 | 216 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 745.00 | | 1 442 745.00 | 1 442 745.00 |
CU Autres participations | 1 225 800.00 | | 1 225 800.00 | 1 225 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
DG Autres réserves | 327 316.00 | 272 004.00 | | 327 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 488.00 | 55 312.00 | | 186 488.00 |
DL TOTAL (I) | 554 223.00 | 367 735.00 | | 554 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 851.00 | 861 025.00 | | 663 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 150.00 | 19 297.00 | | 73 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 191.00 | | 2 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 897.00 | 30 373.00 | | 32 897.00 |
EA Autres dettes | 116 185.00 | 120 968.00 | | 116 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 522.00 | 1 033 854.00 | | 888 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 745.00 | 1 401 589.00 | | 1 442 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 967.00 | 380 733.00 | | 432 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 142.00 | 14 187.00 | | 13 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | 3 240.00 | | 4 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 194.00 | 302 938.00 | | 410 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 706.00 | 247 626.00 | | 223 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 488.00 | 55 312.00 | | 186 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 115.00 | | | 1 226 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 226 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 115.00 | | | 1 226 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 185.00 | 116 185.00 | | 116 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 170 400.00 | 170 400.00 | | 170 400.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 890.00 | 155 188.00 | 293 702.00 | 448 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 961.00 | 53 108.00 | 161 854.00 | 214 961.00 |
VI Groupe et associés | 73 150.00 | 73 150.00 | | 73 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 578.00 | | | 195 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 904.00 | 172 604.00 | 300.00 | 172 904.00 |
VW T.V.A. | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 522.00 | 432 967.00 | 455 555.00 | 888 522.00 |