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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 714.00 | 7 866.00 | 42 848.00 | 50 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 4 241.00 | 3 759.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 729.00 | 12 107.00 | 46 622.00 | 58 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BN En cours de production de biens | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
BZ Autres créances | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
CF Disponibilités | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 054.00 | | 63 054.00 | 63 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 783.00 | 12 107.00 | 109 676.00 | 121 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 706.00 | 18 196.00 | | -16 706.00 |
DL TOTAL (I) | 5 490.00 | 22 196.00 | | 5 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 837.00 | 2 336.00 | | 48 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 702.00 | 5 870.00 | | 6 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 298.00 | 30 482.00 | | 25 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 348.00 | 25 098.00 | | 23 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 186.00 | 63 786.00 | | 104 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 676.00 | 85 982.00 | | 109 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 652.00 | 62 463.00 | | 68 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 88.00 | | 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 642.00 | | 253 642.00 | 253 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 642.00 | | 253 642.00 | 253 642.00 |
FM Production stockée | | | 16 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 523.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 909.00 | 284 860.00 | | 287 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 615.00 | 266 664.00 | | 304 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 706.00 | 18 196.00 | | -16 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 003.00 | | 45 726.00 | 13 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 988.00 | | 45 726.00 | 12 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | 11 523.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | 11 523.00 | | 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
UX Autres créances clients | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VB T. V. A. | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 725.00 | 13 191.00 | 35 534.00 | 48 725.00 |
VI Groupe et associés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 649.00 | | | 55 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VP Divers | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
VW T.V.A. | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 186.00 | 68 652.00 | 35 534.00 | 104 186.00 |