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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 384.00 | 7 528.00 | 2 855.00 | 10 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 145.00 | 7 528.00 | 13 617.00 | 21 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BZ Autres créances | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CF Disponibilités | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 678.00 | | 33 678.00 | 33 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 823.00 | 7 528.00 | 47 295.00 | 54 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
CU Autres participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 338.00 | -35 847.00 | | -52 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 436.00 | -16 491.00 | | 2 436.00 |
DL TOTAL (I) | -48 902.00 | -51 338.00 | | -48 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 843.00 | 6.00 | | 5 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 433.00 | 19 379.00 | | 18 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271.00 | 3 494.00 | | 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 503.00 | 1 363.00 | | 4 503.00 |
EA Autres dettes | 67 146.00 | 68 199.00 | | 67 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 197.00 | 92 441.00 | | 96 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 295.00 | 41 103.00 | | 47 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 197.00 | 92 441.00 | | 96 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 236.00 | | 79 236.00 | 79 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 236.00 | | 79 236.00 | 79 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 077.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 206.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -100.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 144.00 | 78 346.00 | | 97 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 708.00 | 94 837.00 | | 94 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 436.00 | -16 491.00 | | 2 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 451.00 | 2 077.00 | | 5 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 451.00 | 2 077.00 | | 5 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 146.00 | 67 146.00 | | 67 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
UX Autres créances clients | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VI Groupe et associés | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VW T.V.A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 197.00 | 96 197.00 | | 96 197.00 |