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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 991.00 | 62 998.00 | 1 993.00 | 64 991.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 305 120.00 | | 1 305 120.00 | 1 305 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 563.00 | 8 711.00 | 1 853.00 | 10 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 111.00 | 308 684.00 | 463 427.00 | 772 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 764.00 | | 43 764.00 | 43 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 389.00 | 429 202.00 | 1 891 187.00 | 2 320 389.00 |
BT Marchandises | 124 832.00 | | 124 832.00 | 124 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 071.00 | | 73 071.00 | 73 071.00 |
BZ Autres créances | 55 251.00 | | 55 251.00 | 55 251.00 |
CF Disponibilités | 104 754.00 | | 104 754.00 | 104 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 719.00 | | 57 719.00 | 57 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 626.00 | | 415 626.00 | 415 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 016.00 | 429 202.00 | 2 306 813.00 | 2 736 016.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 118 410.00 | 43 380.00 | 75 030.00 | 118 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DH Report à nouveau | -528 712.00 | -280 808.00 | | -528 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 164.00 | -247 903.00 | | 381 164.00 |
DL TOTAL (I) | 153 452.00 | -227 711.00 | | 153 452.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 34 557.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 34 557.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 121.00 | 1 106 884.00 | | 842 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 605.00 | 615 318.00 | | 634 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 088.00 | 680 484.00 | | 583 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 612.00 | 95 602.00 | | 71 612.00 |
EA Autres dettes | 11 935.00 | 10 442.00 | | 11 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 361.00 | 2 508 730.00 | | 2 143 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 813.00 | 2 315 574.00 | | 2 306 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 978.00 | 287 270.00 | | 162 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 634 605.00 | | | 634 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 799.00 | | 4 591.00 | 2 319 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 401.00 | | | 183 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 43 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 2 320 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 550.00 | | | 1 310 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 785.00 | | 1 889.00 | 780 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 063.00 | | 2 702.00 | 45 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 523.00 | 104 679.00 | | 324 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 780.00 | 15 597.00 | | 90 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 130.00 | 300.00 | | 5 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 613.00 | 88 782.00 | | 228 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 557.00 | | 24 557.00 | 34 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 557.00 | | 24 557.00 | 34 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634 605.00 | 634 605.00 | | 634 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 088.00 | 583 088.00 | | 583 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 612.00 | 71 612.00 | | 71 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
UX Autres créances clients | 43 764.00 | | 43 764.00 | 43 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 121.00 | 679 143.00 | 162 978.00 | 842 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 762.00 | | | 264 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 251.00 | 55 251.00 | | 55 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 719.00 | 57 719.00 | | 57 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 805.00 | 186 041.00 | 43 764.00 | 229 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 361.00 | 1 980 383.00 | 162 978.00 | 2 143 361.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 73 071.00 | 73 071.00 | | 73 071.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |