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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 218 616.00 | 26 121.00 | 192 495.00 | 218 616.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 646.00 | 26 121.00 | 192 525.00 | 218 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 109 719.00 | | 109 719.00 | 109 719.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 143.00 | | 110 143.00 | 110 143.00 |
110 Total général Actif | 328 789.00 | 26 121.00 | 302 668.00 | 328 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 727.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 101 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38.00 | 8 443.00 | | 38.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 420.00 | 22 200.00 | | 9 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265.00 | 341.00 | | 265.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 724.00 | 30 984.00 | | 9 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 924.00 | 4 312.00 | | 924.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 975.00 | 19 693.00 | | 9 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
252 Charges sociales | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 910.00 | 9 607.00 | | 8 910.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 363.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 747.00 | 37 974.00 | | 31 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 023.00 | -6 990.00 | | -22 023.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 067.00 | 2 135.00 | | 1 067.00 |
294 Charges financières | 2 771.00 | 9 220.00 | | 2 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 727.00 | -14 075.00 | | -23 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 646.00 | | | 218 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 532.00 | | | 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 612.00 | | | 1 612.00 |