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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 1 797.00 | 633.00 | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 138 800.00 | | 138 800.00 | 138 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 357.00 | 65 344.00 | 40 013.00 | 105 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 989.00 | 139 941.00 | 91 048.00 | 230 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 363.00 | | 110 363.00 | 110 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 666.00 | 207 081.00 | 386 584.00 | 593 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BZ Autres créances | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
CF Disponibilités | 217 280.00 | | 217 280.00 | 217 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 732.00 | | 299 732.00 | 299 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 398.00 | 207 081.00 | 686 316.00 | 893 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 090.00 | | | 116 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 338 831.00 | 338 831.00 | | 338 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 397.00 | 143 397.00 | | 143 397.00 |
DL TOTAL (I) | 487 727.00 | 487 727.00 | | 487 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 080.00 | 67 080.00 | | 67 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 486.00 | 81 486.00 | | 81 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 589.00 | 198 589.00 | | 198 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 316.00 | 686 316.00 | | 686 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 630.00 | 170 630.00 | | 170 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 666.00 | | | 593 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 230.00 | | | 141 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 346.00 | | | 336 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 090.00 | | | 116 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 081.00 | | | 207 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 285.00 | | | 205 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 728.00 | 42 728.00 | | 42 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 363.00 | 110 363.00 | | 110 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
UX Autres créances clients | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VB T. V. A. | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 920.00 | 38 961.00 | 27 959.00 | 66 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 436.00 | | | 38 436.00 |
VP Divers | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 953.00 | 154 953.00 | | 154 953.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 589.00 | 170 630.00 | 27 959.00 | 198 589.00 |