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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 463.00 | | 28 463.00 | 28 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 388 474.00 | | 3 388 474.00 | 3 388 474.00 |
BZ Autres créances | 205 122.00 | | 205 122.00 | 205 122.00 |
CF Disponibilités | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 817.00 | | 205 817.00 | 205 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 291.00 | | 3 594 291.00 | 3 594 291.00 |
CU Autres participations | 3 359 980.00 | | 3 359 980.00 | 3 359 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 500.00 | | | 779 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 500.00 | | | 605 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 111 682.00 | | | 111 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 386.00 | | | 133 386.00 |
DK Provisions réglementées | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 102.00 | | | 1 684 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 128.00 | | | 1 701 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 732.00 | | | 165 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 189.00 | | | 1 910 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 291.00 | | | 3 594 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 246.00 | | | 333 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 465.00 | | | -5 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 322.00 | | | -4 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 386.00 | | | 133 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 449.00 | | 2 453 500.00 | 949 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 475.00 | | 3 388 474.00 | 14 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 475.00 | | 3 388 474.00 | 14 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 449.00 | | 2 453 500.00 | 949 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 170.00 | 5 465.00 | | 31 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 170.00 | 5 465.00 | | 31 170.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 732.00 | 165 732.00 | | 165 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 463.00 | | 28 463.00 | 28 463.00 |
VB T. V. A. | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VC Groupe et associés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 701 128.00 | 124 185.00 | 509 868.00 | 1 701 128.00 |
VI Groupe et associés | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 128.00 | | | 51 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 200.00 | 160 200.00 | | 160 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 585.00 | 205 122.00 | 28 463.00 | 233 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 189.00 | 333 246.00 | 509 868.00 | 1 910 189.00 |