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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 855.00 | 2 772.00 | 37 083.00 | 39 855.00 |
040 Immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 672.00 | 9 015.00 | 78 657.00 | 87 672.00 |
060 Stock marchandises | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
072 Créances – Autres | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
084 Disponibilités | 52 698.00 | | 52 698.00 | 52 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 228.00 | | 58 225.00 | 58 228.00 |
110 Total général Actif | 145 900.00 | 9 015.00 | 136 885.00 | 145 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 068.00 | | | 224 068.00 |
214 Production vendue de biens – France | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
230 Autres produits | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 003.00 | | | 234 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 115.00 | | | 60 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -88.00 | | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 61 786.00 | | | 61 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 446.00 | | | 84 446.00 |
252 Charges sociales | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
262 Autres charges | 559.00 | | | 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 734.00 | | | 230 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
294 Charges financières | 529.00 | | | 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 672.00 | | | 87 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 804.00 | | | 8 804.00 |