| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 137.00 | 75 172.00 | 57 965.00 | 133 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 712.00 | 93 747.00 | 197 965.00 | 291 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BZ Autres créances | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CF Disponibilités | 229 102.00 | | 229 102.00 | 229 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 971.00 | | 252 971.00 | 252 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 683.00 | 93 747.00 | 450 936.00 | 544 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 673.00 | 96 403.00 | | 138 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 141.00 | 42 271.00 | | 38 141.00 |
DL TOTAL (I) | 187 814.00 | 149 673.00 | | 187 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 389.00 | 52 696.00 | | 35 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 614.00 | 56 679.00 | | 56 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 690.00 | 2 017.00 | | 2 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 982.00 | 102 590.00 | | 102 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 336.00 | 21 058.00 | | 14 336.00 |
EA Autres dettes | 3 914.00 | 2 543.00 | | 3 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 197.00 | 59 289.00 | | 47 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 122.00 | 296 871.00 | | 263 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 936.00 | 446 545.00 | | 450 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 212.00 | 261 495.00 | | 245 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 149.00 | | 591 149.00 | 591 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 149.00 | | 591 149.00 | 591 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | 20.00 | | 2 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 548.00 | 846.00 | | 11 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 548.00 | 846.00 | | 11 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 381.00 | 846.00 | | 12 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 381.00 | 846.00 | | 12 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | | | -833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 752.00 | 16 438.00 | | 13 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 797.00 | 605 918.00 | | 616 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 657.00 | 563 647.00 | | 578 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 141.00 | 42 271.00 | | 38 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 712.00 | | | 291 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 712.00 | | | 151 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 474.00 | 16 273.00 | | 77 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 474.00 | 16 273.00 | | 77 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 614.00 | 56 614.00 | | 56 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 982.00 | 102 982.00 | | 102 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 197.00 | 47 197.00 | | 47 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VC Groupe et associés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 376.00 | 17 466.00 | 17 910.00 | 35 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VW T.V.A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 432.00 | 242 522.00 | 17 910.00 | 260 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 262.00 | 1 332.00 | | 2 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 218.00 | 6 933.00 | | 7 218.00 |
ST Autres comptes | 43 020.00 | 45 599.00 | | 43 020.00 |
YT Sous‐traitance | 438 320.00 | 431 288.00 | | 438 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 905.00 | 1 567.00 | | 1 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 167.00 | 2 899.00 | | 4 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 010.00 | 60 969.00 | | 63 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 741.00 | 54 849.00 | | 55 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 557.00 | 483 819.00 | | 488 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |