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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 011.00 | 45 000.00 | 410 011.00 | 455 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
CF Disponibilités | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 992.00 | | 70 992.00 | 70 992.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 003.00 | 45 000.00 | 481 003.00 | 526 003.00 |
CU Autres participations | 450 011.00 | 40 000.00 | 410 011.00 | 450 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 885.00 | -54 087.00 | | -68 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 874.00 | -14 798.00 | | -109 874.00 |
DL TOTAL (I) | 321 239.00 | 431 114.00 | | 321 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 440.00 | 126 239.00 | | 141 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 322.00 | 16 010.00 | | 18 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 763.00 | 142 249.00 | | 159 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 003.00 | 573 363.00 | | 481 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 763.00 | 142 249.00 | | 159 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 440.00 | | | 141 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 704.00 | | | 64 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 704.00 | | | 64 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 165.00 | | | -53 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 418.00 | 14 798.00 | | 121 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 874.00 | -14 798.00 | | -109 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 715.00 | | | 519 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 704.00 | 450 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 704.00 | 455 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 715.00 | | | 514 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VB T. V. A. | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
VI Groupe et associés | 141 440.00 | 141 440.00 | | 141 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 763.00 | 159 763.00 | | 159 763.00 |