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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 496.00 | 17 326.00 | 3 170.00 | 20 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 966.00 | 171 094.00 | 42 873.00 | 213 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 050.00 | 637 887.00 | 486 163.00 | 1 124 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 413.00 | | 45 413.00 | 45 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 676.00 | 865 206.00 | 827 470.00 | 1 692 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 478.00 | 11 671.00 | 216 807.00 | 228 478.00 |
BZ Autres créances | 150 449.00 | | 150 449.00 | 150 449.00 |
CF Disponibilités | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 856.00 | | 26 856.00 | 26 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 383.00 | 11 671.00 | 457 712.00 | 469 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 059.00 | 876 877.00 | 1 285 182.00 | 2 162 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
CU Autres participations | 288 750.00 | 38 900.00 | 249 850.00 | 288 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 280.00 | 124 280.00 | | 124 280.00 |
DH Report à nouveau | -1 202 046.00 | -922 781.00 | | -1 202 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 284.00 | -279 265.00 | | -160 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 288 235.00 | 287 280.00 | | 288 235.00 |
DL TOTAL (I) | -949 814.00 | -790 486.00 | | -949 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 307.00 | 569 723.00 | | 423 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306 747.00 | 1 084 007.00 | | 1 306 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 229.00 | 314 988.00 | | 263 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 975.00 | 254 034.00 | | 226 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 880.00 | | |
EA Autres dettes | 2 473.00 | 6 915.00 | | 2 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 265.00 | 11 413.00 | | 12 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 996.00 | 2 243 961.00 | | 2 234 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 182.00 | 1 453 475.00 | | 1 285 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 375.00 | 1 821 073.00 | | 1 960 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 062.00 | | 14 614.00 | 1 678 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 338 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 402.00 | | 14 614.00 | 1 323 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 163.00 | | | 334 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 590.00 | 177 716.00 | | 648 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 466.00 | 3 860.00 | | 13 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 124.00 | 173 857.00 | | 635 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 363.00 | 3 747.00 | 438.00 | 8 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 263.00 | 3 747.00 | 438.00 | 47 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 263.00 | 3 747.00 | 438.00 | 47 263.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 747.00 | 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 229.00 | 263 229.00 | | 263 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 659.00 | 100 659.00 | | 100 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 218.00 | 107 218.00 | | 107 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 413.00 | | 45 413.00 | 45 413.00 |
UX Autres créances clients | 212 178.00 | 212 178.00 | | 212 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
VC Groupe et associés | 141 855.00 | 141 855.00 | | 141 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 887.00 | 148 266.00 | 274 621.00 | 422 887.00 |
VI Groupe et associés | 1 305 367.00 | 1 305 367.00 | | 1 305 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 273.00 | | | 146 273.00 |
VP Divers | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 197.00 | 389 483.00 | 61 713.00 | 451 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 996.00 | 1 960 375.00 | 274 621.00 | 2 234 996.00 |