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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 3 025.00 | 3 974.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000.00 | 3 025.00 | 3 974.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BZ Autres créances | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CF Disponibilités | 76 125.00 | | 76 125.00 | 76 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 296.00 | | 88 296.00 | 88 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 296.00 | 3 025.00 | 92 270.00 | 95 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
DL TOTAL (I) | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
EA Autres dettes | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 270.00 | | | 92 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 840.00 | | 120 840.00 | 120 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 840.00 | | 120 840.00 | 120 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | | | -676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 878.00 | | | 120 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 827.00 | | | 109 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275.00 | 1 750.00 | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | 1 750.00 | | 1 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
UX Autres créances clients | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VP Divers | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 808.00 | 45 808.00 | | 45 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 819.00 | | | 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
ST Autres comptes | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 819.00 | | | 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
ZE Dividendes | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |