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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 813.00 | 54 901.00 | 54 912.00 | 109 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 096.00 | 57 584.00 | 63 512.00 | 121 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 844.00 | 5 000.00 | 24 844.00 | 29 844.00 |
BZ Autres créances | 34 776.00 | 30 440.00 | 4 336.00 | 34 776.00 |
CF Disponibilités | 46 941.00 | | 46 941.00 | 46 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 200.00 | 35 440.00 | 77 761.00 | 113 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 296.00 | 93 023.00 | 141 273.00 | 234 296.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 98 043.00 | 80 817.00 | | 98 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 950.00 | 17 226.00 | | -96 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 13 493.00 | 110 443.00 | | 13 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 073.00 | 26 641.00 | | 56 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 658.00 | 7 337.00 | | 10 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 272.00 | 5 311.00 | | 6 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 359.00 | 11 768.00 | | 12 359.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | 3 600.00 | | 2 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 900.00 | 38 705.00 | | 38 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 781.00 | 93 362.00 | | 127 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 273.00 | 203 805.00 | | 141 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 394.00 | | | 82 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 708.00 | | 138 708.00 | 138 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 708.00 | | 138 708.00 | 138 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 269.00 | 192 978.00 | | 144 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 219.00 | 175 752.00 | | 241 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 950.00 | 17 226.00 | | -96 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 096.00 | | 39 300.00 | 118 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 513.00 | | 36 300.00 | 73 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 3 000.00 | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 541.00 | 22 043.00 | | 35 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 168.00 | 21 733.00 | | 33 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372.00 | 310.00 | | 2 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 30 440.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 32 940.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 32 940.00 | | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VC Groupe et associés | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 073.00 | 10 686.00 | 45 387.00 | 56 073.00 |
VI Groupe et associés | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 759.00 | 66 259.00 | 500.00 | 66 759.00 |
VW T.V.A. | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 241.00 | 81 854.00 | 45 387.00 | 127 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 396.00 | | | 92 396.00 |
ST Autres comptes | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
YT Sous‐traitance | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 779.00 | | | 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 824.00 | | | 139 824.00 |