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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 854.00 | 5 255.00 | 598.00 | 5 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 158.00 | 5 255.00 | 20 902.00 | 26 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 430.00 | 149.00 | 11 281.00 | 11 430.00 |
CF Disponibilités | 347 981.00 | | 347 981.00 | 347 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 779.00 | 149.00 | 477 629.00 | 477 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 937.00 | 5 405.00 | 498 532.00 | 503 937.00 |
CU Autres participations | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -11 915.00 | | | -11 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 098.00 | | | 213 098.00 |
DL TOTAL (I) | 202 282.00 | | | 202 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 599.00 | | | 236 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 492.00 | | | 52 492.00 |
EA Autres dettes | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 249.00 | | | 296 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 532.00 | | | 498 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 249.00 | | | 296 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 000.00 | 300 000.00 | 424 000.00 | 124 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 000.00 | 300 000.00 | 424 000.00 | 124 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 076.00 | | | 425 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 978.00 | | | 211 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 098.00 | | | 213 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 970.00 | 20 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 970.00 | 26 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 592.00 | 663.00 | | 4 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 592.00 | 663.00 | | 4 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102.00 | 47.00 | | 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102.00 | 47.00 | | 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102.00 | 47.00 | | 102.00 |
UG ‐ Financières | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VI Groupe et associés | 236 599.00 | 236 599.00 | | 236 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 367.00 | 118 367.00 | | 118 367.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 249.00 | 296 249.00 | | 296 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | | | 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
ST Autres comptes | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
YT Sous‐traitance | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 399.00 | | | 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 331.00 | | | 173 331.00 |