| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 708 656.00 | 255 596.00 | 1 453 060.00 | 1 708 656.00 |
AN Terrains | 91 422.00 | 36 442.00 | 54 980.00 | 91 422.00 |
AP Constructions | 1 227 942.00 | 322 299.00 | 905 644.00 | 1 227 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 911.00 | 388 828.00 | 139 083.00 | 527 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 153.00 | 154 944.00 | 133 209.00 | 288 153.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 849 795.00 | 1 163 819.00 | 2 685 976.00 | 3 849 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453.00 | 1.00 | 453.00 | 453.00 |
BZ Autres créances | 182 698.00 | 14 728.00 | 167 970.00 | 182 698.00 |
CF Disponibilités | 153 284.00 | | 153 284.00 | 153 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 959.00 | 14 729.00 | 366 230.00 | 380 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 753.00 | 1 178 548.00 | 3 052 206.00 | 4 230 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 214.00 | 59 214.00 | | 59 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 658 581.00 | 1 658 581.00 | | 1 658 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
DH Report à nouveau | -335 155.00 | -231 605.00 | | -335 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 254.00 | -108 213.00 | | 309 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 255.00 | 1 379 339.00 | | 1 693 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 653.00 | 23 908.00 | | 20 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 653.00 | 23 908.00 | | 20 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 493.00 | 1 198 355.00 | | 859 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 931.00 | 232 124.00 | | 184 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 874.00 | 270 056.00 | | 293 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 110 890.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 185 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 338 298.00 | 6 996 780.00 | | 1 338 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 206.00 | 8 400 027.00 | | 3 052 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 308 585.00 | | 4 308 585.00 | 4 308 585.00 |
FG Production vendue services | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 322 344.00 | | 4 322 344.00 | 4 322 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 400 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | 387 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 108 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 890.00 | 9 496.00 | | 110 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 890.00 | 9 496.00 | | 110 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 626.00 | 2 073.00 | | 9 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 762.00 | 2 073.00 | | 9 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 128.00 | 7 423.00 | | 101 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 160.00 | | | 74 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 778.00 | 3 929 072.00 | | 4 511 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 202 524.00 | 4 037 285.00 | | 4 202 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 254.00 | -108 213.00 | | 309 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 838 963.00 | | 39 131.00 | 3 838 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 300.00 | 3 849 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 714 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 300.00 | 2 135 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714 366.00 | | | 1 714 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 597.00 | | 39 131.00 | 2 124 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 697.00 | 219 671.00 | 3 549.00 | 947 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 306.00 | | | 261 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 391.00 | 219 671.00 | 3 549.00 | 686 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 908.00 | 1 407.00 | 4 662.00 | 23 908.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 716.00 | | 1 988.00 | 16 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 717.00 | | 1 988.00 | 16 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 625.00 | 1 407.00 | 6 650.00 | 40 625.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 340.00 | 6 650.00 | |
UG ‐ Financières | | 67.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 931.00 | 184 931.00 | | 184 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 561.00 | 148 561.00 | | 148 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 143.00 | 59 143.00 | | 59 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 160.00 | 74 160.00 | | 74 160.00 |
UX Autres créances clients | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
VC Groupe et associés | 99 785.00 | 99 785.00 | | 99 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 493.00 | 341 941.00 | 517 552.00 | 859 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 588.00 | | | 338 588.00 |
VP Divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 376.00 | 189 376.00 | | 189 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 298.00 | 820 746.00 | 517 552.00 | 1 338 298.00 |