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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
AN Terrains | 960 297.00 | 153 864.00 | 806 433.00 | 960 297.00 |
AP Constructions | 1 350 431.00 | 239 323.00 | 1 111 108.00 | 1 350 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 293 674.00 | 420 941.00 | 872 733.00 | 1 293 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 914.00 | 179 232.00 | 152 682.00 | 331 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 955 392.00 | 999 529.00 | 2 955 863.00 | 3 955 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 703.00 | 8 244.00 | 82 458.00 | 90 703.00 |
BT Marchandises | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 047.00 | | 796 047.00 | 796 047.00 |
BZ Autres créances | 750 836.00 | | 750 836.00 | 750 836.00 |
CF Disponibilités | 451 923.00 | | 451 923.00 | 451 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 347.00 | 8 244.00 | 2 149 102.00 | 2 157 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 112 738.00 | 1 007 773.00 | 5 104 965.00 | 6 112 738.00 |
CU Autres participations | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 270 354.00 | 84 955.00 | | 270 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 675.00 | 185 399.00 | | 465 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 031 604.00 | 2 215 067.00 | | 2 031 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 768 733.00 | 2 486 521.00 | | 2 768 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 327.00 | 525 228.00 | | 470 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 272 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 422.00 | 946 885.00 | | 1 757 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 143.00 | 78 747.00 | | 33 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 160.00 | | |
EA Autres dettes | 75 340.00 | 61 336.00 | | 75 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 232.00 | 1 884 822.00 | | 2 336 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 965.00 | 4 371 344.00 | | 5 104 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 817.00 | 1 414 518.00 | | 1 921 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 424 069.00 | | 3 424 069.00 | 3 424 069.00 |
FG Production vendue services | 1 027 738.00 | | 1 027 738.00 | 1 027 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 451 803.00 | | 4 451 803.00 | 4 451 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 508 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 133 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 244.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 160 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 463.00 | 173 186.00 | | 183 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 463.00 | 173 186.00 | | 183 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 283.00 | 173 186.00 | | 183 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 583.00 | 69 459.00 | | 56 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 691 880.00 | 3 688 601.00 | | 4 691 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 226 205.00 | 3 503 202.00 | | 4 226 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 675.00 | 185 399.00 | | 465 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 867 511.00 | | 87 880.00 | 3 867 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 955 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 945 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 861 342.00 | | 83 710.00 | 3 861 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 390.00 | 275 139.00 | | 724 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 067.00 | 103.00 | | 6 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 324.00 | 275 036.00 | | 718 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 244.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 244.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 244.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 422.00 | 1 757 422.00 | | 1 757 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 340.00 | 75 340.00 | | 75 340.00 |
UX Autres créances clients | 796 047.00 | 796 047.00 | | 796 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VC Groupe et associés | 110 085.00 | 110 085.00 | | 110 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 304.00 | 55 889.00 | 233 828.00 | 470 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 898.00 | | | 54 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VP Divers | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 548.00 | 568 548.00 | | 568 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 218.00 | 1 571 218.00 | | 1 571 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 232.00 | 1 921 817.00 | 233 828.00 | 2 336 232.00 |