| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 147.00 | 1 936.00 | 4 212.00 | 6 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 136.00 | 3 096.00 | 14 041.00 | 17 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 783.00 | 5 031.00 | 70 752.00 | 75 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
060 Stock marchandises | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
072 Créances – Autres | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
084 Disponibilités | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
110 Total général Actif | 87 030.00 | 5 031.00 | 81 999.00 | 87 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 973.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 819.00 | | | 39 819.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
230 Autres produits | 924.00 | | | 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 864.00 | | | 87 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 968.00 | | | -4 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 402.00 | | | -1 402.00 |
242 Autres charges externes. | 47 614.00 | | | 47 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 980.00 | | | 95 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 116.00 | | | -8 116.00 |
294 Charges financières | 944.00 | | | 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 060.00 | | | -9 060.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 973.00 | | | 76 973.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 892.00 | | | 10 892.00 |