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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 703.00 | 7 274.00 | 9 429.00 | 16 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 533.00 | 9 275.00 | 34 258.00 | 43 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 296.00 | 16 549.00 | 76 747.00 | 93 296.00 |
BT Marchandises | 73 955.00 | | 73 955.00 | 73 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BZ Autres créances | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CF Disponibilités | 163 863.00 | | 163 863.00 | 163 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 618.00 | | 273 618.00 | 273 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 915.00 | 16 549.00 | 350 366.00 | 366 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 78 495.00 | 28 361.00 | | 78 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 477.00 | 50 134.00 | | 9 477.00 |
DL TOTAL (I) | 89 072.00 | 79 595.00 | | 89 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 580.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 942.00 | 46 195.00 | | 67 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 692.00 | 11 278.00 | | 16 692.00 |
EA Autres dettes | 175 894.00 | 175 894.00 | | 175 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 293.00 | 233 947.00 | | 261 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 366.00 | 313 542.00 | | 350 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 293.00 | 233 947.00 | | 261 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 765.00 | | | 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 433.00 | | 443 433.00 | 443 433.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 433.00 | | 443 433.00 | 443 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 103.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 003.00 | 3 286.00 | | 6 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 003.00 | 3 286.00 | | 6 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 583.00 | -3 286.00 | | -5 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194.00 | -409.00 | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 769.00 | 363 307.00 | | 446 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 291.00 | 313 173.00 | | 437 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 477.00 | 50 134.00 | | 9 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 942.00 | 67 942.00 | | 67 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 894.00 | 175 894.00 | | 175 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VB T. V. A. | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 293.00 | 261 293.00 | | 261 293.00 |