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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 551.00 | 66 435.00 | 57 116.00 | 123 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 551.00 | 66 435.00 | 57 116.00 | 123 551.00 |
060 Stock marchandises | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
072 Créances – Autres | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
084 Disponibilités | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 007.00 | | 54 007.00 | 54 007.00 |
110 Total général Actif | 177 558.00 | 66 435.00 | 111 123.00 | 177 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 021.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 122.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 206.00 | | | 80 206.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 175.00 | | | 105 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 453.00 | | | 43 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 070.00 | | | -7 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 911.00 | | | -1 911.00 |
242 Autres charges externes. | 49 625.00 | | | 49 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | | | 673.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
252 Charges sociales | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 647.00 | | | 115 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 472.00 | | | -10 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 313.00 | | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 728.00 | | | -11 728.00 |