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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 150.00 | 40 769.00 | 54 380.00 | 95 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 050.00 | 40 769.00 | 58 280.00 | 99 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BZ Autres créances | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CF Disponibilités | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 498.00 | | 69 498.00 | 69 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 547.00 | 40 769.00 | 127 778.00 | 168 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
DL TOTAL (I) | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 354.00 | | | 78 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 211.00 | | | 101 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 778.00 | | | 127 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 275.00 | | 41 005.00 | 69 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 230.00 | 99 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 230.00 | 95 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 375.00 | | 41 005.00 | 65 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 450.00 | 15 371.00 | 7 052.00 | 32 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 450.00 | 15 371.00 | 7 052.00 | 32 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 354.00 | 14 585.00 | 63 769.00 | 78 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 408.00 | 39 508.00 | 3 900.00 | 43 408.00 |
VW T.V.A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 211.00 | 37 443.00 | 63 769.00 | 101 211.00 |