| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 244.00 | 14 246.00 | 49 997.00 | 64 244.00 |
040 Immobilisations financières | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 865.00 | 14 246.00 | 174 619.00 | 188 865.00 |
060 Stock marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
072 Créances – Autres | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
084 Disponibilités | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 503.00 | | 51 503.00 | 51 503.00 |
110 Total général Actif | 240 368.00 | 14 246.00 | 226 122.00 | 240 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 483.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 833.00 | | | 224 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
230 Autres produits | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 091.00 | | | 233 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 993.00 | | | 110 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 540.00 | | | -14 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37.00 | | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 46 682.00 | | | 46 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 414.00 | | | 44 414.00 |
252 Charges sociales | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 403.00 | | | 203 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
294 Charges financières | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 382.00 | | | 183 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |