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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 034.00 | | 37 034.00 | 37 034.00 |
AP Constructions | 373 522.00 | 8 331.00 | 365 191.00 | 373 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 355.00 | 7 196.00 | 9 158.00 | 16 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 426 910.00 | 15 527.00 | 411 383.00 | 426 910.00 |
BN En cours de production de biens | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 036.00 | | 262 036.00 | 262 036.00 |
BZ Autres créances | 54 330.00 | | 54 330.00 | 54 330.00 |
CF Disponibilités | 261 662.00 | | 261 662.00 | 261 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 866.00 | | 726 866.00 | 726 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 776.00 | 15 527.00 | 1 138 249.00 | 1 153 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 575.00 | 107 545.00 | | 161 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 646.00 | 54 030.00 | | -19 646.00 |
DL TOTAL (I) | 147 929.00 | 167 575.00 | | 147 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 383.00 | | | 564 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 166.00 | 60 453.00 | | 61 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 553.00 | 77 524.00 | | 12 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 218.00 | 242 258.00 | | 352 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 319.00 | 380 234.00 | | 990 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 249.00 | 547 809.00 | | 1 138 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 471.00 | | 414 739.00 | 12 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 426 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 171.00 | | 414 739.00 | 12 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 333.00 | 11 195.00 | | 4 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 333.00 | 11 195.00 | | 4 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 080.00 | 66 080.00 | | 66 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 237.00 | 160 960.00 | 32 177.00 | 193 237.00 |
UX Autres créances clients | 262 036.00 | 262 036.00 | | 262 036.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 383.00 | 62 839.00 | 298 077.00 | 564 383.00 |
VI Groupe et associés | 61 166.00 | 61 166.00 | | 61 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 383.00 | | | 564 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 746.00 | 50 746.00 | | 50 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 204.00 | 320 204.00 | | 320 204.00 |
VW T.V.A. | 81 990.00 | 81 990.00 | | 81 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 319.00 | 456 598.00 | 330 254.00 | 990 319.00 |