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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 233.00 | | 145 233.00 | 145 233.00 |
AN Terrains | 36 160.00 | | 36 160.00 | 36 160.00 |
AP Constructions | 440 441.00 | 44 868.00 | 395 573.00 | 440 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 855.00 | 124 786.00 | 119 069.00 | 243 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 625.00 | 81 702.00 | 289 923.00 | 371 625.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 16.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 476.00 | 251 356.00 | 996 120.00 | 1 247 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BZ Autres créances | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 703 802.00 | | 703 802.00 | 703 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 814.00 | | 926 814.00 | 926 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 290.00 | 251 356.00 | 1 922 934.00 | 2 174 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 725 952.00 | 352 893.00 | | 725 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 277.00 | 373 059.00 | | 415 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 329.00 | 727 052.00 | | 1 142 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 601.00 | 730 643.00 | | 662 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 33 739.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 709.00 | 47 128.00 | | 36 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 887.00 | 101 141.00 | | 67 887.00 |
EA Autres dettes | 12 749.00 | 23 666.00 | | 12 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 605.00 | 936 318.00 | | 780 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 934.00 | 1 663 370.00 | | 1 922 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 605.00 | 936 318.00 | | 780 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 554.00 | | 16 922.00 | 1 230 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 233.00 | | | 145 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 359.00 | | 16 722.00 | 1 075 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 963.00 | | 200.00 | 9 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 158.00 | 75 198.00 | | 176 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 158.00 | 75 198.00 | | 176 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 601.00 | 662 601.00 | | 662 601.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 944.00 | | | 73 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 605.00 | 780 605.00 | | 780 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 806.00 | 32 756.00 | | 42 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 456.00 | 14 242.00 | | 7 456.00 |
ST Autres comptes | 59 194.00 | 76 868.00 | | 59 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 125.00 | 15 007.00 | | 14 125.00 |
YT Sous‐traitance | 91.00 | 933.00 | | 91.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 002.00 | 1 734.00 | | 3 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 808.00 | 34 490.00 | | 45 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 866.00 | 107 049.00 | | 80 866.00 |