| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
AN Terrains | 6 269.00 | 52.00 | 6 217.00 | 6 269.00 |
AP Constructions | 487 561.00 | 192 611.00 | 294 950.00 | 487 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 272.00 | 434 543.00 | 438 730.00 | 873 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 551.00 | 111 996.00 | 153 555.00 | 265 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 861 830.00 | | 861 830.00 | 861 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 466.00 | 744 034.00 | 1 755 432.00 | 2 499 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 161.00 | | 59 161.00 | 59 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 328.00 | 451.00 | 6 877.00 | 7 328.00 |
BZ Autres créances | 419 623.00 | 668.00 | 418 955.00 | 419 623.00 |
CF Disponibilités | 109 803.00 | | 109 803.00 | 109 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 990.00 | 1 119.00 | 624 871.00 | 625 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 456.00 | 745 153.00 | 2 380 303.00 | 3 125 456.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -110 076.00 | -1 036 759.00 | | -110 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 848.00 | -76 147.00 | | 769 848.00 |
DL TOTAL (I) | 660 872.00 | -1 111 806.00 | | 660 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 441.00 | 3 047.00 | | 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 441.00 | 3 047.00 | | 441.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 14 176.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 500 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 756.00 | 841 302.00 | | 1 159 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 211.00 | 685 477.00 | | 388 211.00 |
EA Autres dettes | 171 024.00 | 10 347 902.00 | | 171 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 990.00 | 13 389 458.00 | | 1 718 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 303.00 | 12 280 698.00 | | 2 380 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 774 381.00 | | 6 774 381.00 | 6 774 381.00 |
FG Production vendue services | 119 320.00 | | 119 320.00 | 119 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 893 701.00 | | 6 893 701.00 | 6 893 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 109 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 786 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 457 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 837.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 293 475.00 | 10 336.00 | | 1 293 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293 475.00 | 53 172.00 | | 1 293 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | 500.00 | | 2 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 094 227.00 | 10 368.00 | | 1 094 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096 262.00 | 10 868.00 | | 1 096 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 213.00 | 42 304.00 | | 197 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 403 325.00 | 9 608 588.00 | | 8 403 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 633 478.00 | 9 684 735.00 | | 7 633 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 848.00 | -76 147.00 | | 769 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 536 300.00 | | 1 472 521.00 | 3 536 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 509 355.00 | 2 499 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 238.00 | 4 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 494 117.00 | 2 494 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 668.00 | | 2 403.00 | 17 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 518 483.00 | | 1 470 118.00 | 3 518 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 520.00 | 283 641.00 | 1 415 128.00 | 1 875 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 668.00 | 68.00 | 12 903.00 | 17 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 853.00 | 283 573.00 | 1 402 225.00 | 1 857 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 047.00 | 224.00 | 2 830.00 | 3 047.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | 450.00 | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 757.00 | | 89.00 | 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758.00 | 450.00 | 89.00 | 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 805.00 | 675.00 | 2 920.00 | 3 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 674.00 | 2 920.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 756.00 | 1 159 756.00 | | 1 159 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 328.00 | 182 328.00 | | 182 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 592.00 | 159 592.00 | | 159 592.00 |
UX Autres créances clients | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 125 376.00 | 125 376.00 | | 125 376.00 |
VC Groupe et associés | 198 460.00 | 198 460.00 | | 198 460.00 |
VI Groupe et associés | 171 024.00 | 171 024.00 | | 171 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 600.00 | | | 2 500 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VP Divers | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 181.00 | 45 181.00 | | 45 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 544.00 | 84 544.00 | | 84 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 325.00 | 447 325.00 | | 447 325.00 |
VW T.V.A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 990.00 | 1 718 990.00 | | 1 718 990.00 |