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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 739.00 | 8 695.00 | 44.00 | 8 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 566.00 | 30 691.00 | 6 874.00 | 37 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 406.00 | 64 521.00 | 17 884.00 | 82 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 757.00 | 103 908.00 | 24 849.00 | 128 757.00 |
BT Marchandises | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BZ Autres créances | 100 476.00 | | 100 476.00 | 100 476.00 |
CF Disponibilités | 248 395.00 | | 248 395.00 | 248 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 239.00 | | 380 239.00 | 380 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 997.00 | 103 908.00 | 405 088.00 | 508 997.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | 477.00 | 2.00 | | 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 917.00 | 474.00 | | -53 917.00 |
DL TOTAL (I) | -29 439.00 | 24 477.00 | | -29 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 164.00 | 38 937.00 | | 168 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439.00 | 747.00 | | 2 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 458.00 | 174 440.00 | | 137 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 466.00 | 37 702.00 | | 126 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 528.00 | 251 827.00 | | 434 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 088.00 | 276 304.00 | | 405 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 230.00 | 234 312.00 | | 419 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 855.00 | | 4 902.00 | 123 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 070.00 | | 4 902.00 | 115 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 271.00 | 32 638.00 | | 71 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 095.00 | 2 600.00 | | 6 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 175.00 | 30 038.00 | | 65 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 458.00 | 137 458.00 | | 137 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 924.00 | 103 924.00 | | 103 924.00 |
UX Autres créances clients | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VB T. V. A. | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 384.00 | 152 086.00 | 15 298.00 | 167 384.00 |
VI Groupe et associés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 951.00 | 85 951.00 | | 85 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 177.00 | 116 177.00 | | 116 177.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 528.00 | 419 230.00 | 15 298.00 | 434 528.00 |