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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 98.00 | 361.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 002.00 | 17 649.00 | 20 352.00 | 38 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 950.00 | 50 032.00 | 176 917.00 | 226 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 832.00 | 67 780.00 | 239 052.00 | 306 832.00 |
BT Marchandises | 105 535.00 | | 105 535.00 | 105 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 445.00 | | 117 445.00 | 117 445.00 |
BZ Autres créances | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | 57 843.00 | | 57 843.00 | 57 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 145.00 | | 284 145.00 | 284 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 978.00 | 67 780.00 | 523 197.00 | 590 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 810.00 | 81 657.00 | | 81 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 560.00 | 38 253.00 | | 28 560.00 |
DL TOTAL (I) | 176 371.00 | 185 910.00 | | 176 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 507.00 | 260 502.00 | | 239 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590.00 | 15 668.00 | | 2 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 176.00 | 34 724.00 | | 57 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 375.00 | 34 763.00 | | 41 375.00 |
EA Autres dettes | 6 176.00 | 5 466.00 | | 6 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 826.00 | 351 124.00 | | 346 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 197.00 | 537 035.00 | | 523 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 026.00 | 121 577.00 | | 138 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 229.00 | | 14 603.00 | 292 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 499.00 | | 13 452.00 | 251 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 269.00 | | 1 150.00 | 10 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 153.00 | 19 627.00 | 67 780.00 | 48 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 30.00 | 98.00 | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 085.00 | 19 596.00 | 67 682.00 | 48 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
UX Autres créances clients | 117 445.00 | 117 445.00 | | 117 445.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 507.00 | 30 708.00 | 102 519.00 | 239 507.00 |
VI Groupe et associés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 171.00 | 132 171.00 | | 132 171.00 |
VW T.V.A. | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 826.00 | 138 026.00 | 102 519.00 | 346 826.00 |