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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 700.00 | 7 700.00 | 12 000.00 | 19 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BT Marchandises | 236 108.00 | | 236 108.00 | 236 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 259.00 | | 34 259.00 | 34 259.00 |
BZ Autres créances | 85 117.00 | | 85 117.00 | 85 117.00 |
CF Disponibilités | 578 452.00 | | 578 452.00 | 578 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 993.00 | | 935 993.00 | 935 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 693.00 | 7 700.00 | 947 993.00 | 955 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 419 461.00 | 382 239.00 | | 419 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 376.00 | 37 222.00 | | 72 376.00 |
DL TOTAL (I) | 500 087.00 | 427 711.00 | | 500 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 006.00 | 50 000.00 | | 38 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 996.00 | 297 009.00 | | 283 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 555.00 | 68 679.00 | | 68 555.00 |
EA Autres dettes | 56 179.00 | 57 869.00 | | 56 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 906.00 | 473 557.00 | | 447 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 993.00 | 901 268.00 | | 947 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 906.00 | 473 557.00 | | 447 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 870 105.00 | | 3 870 105.00 | 3 870 105.00 |
FD Production vendue biens | 92 819.00 | | 92 819.00 | 92 819.00 |
FG Production vendue services | 101 601.00 | | 101 601.00 | 101 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 064 526.00 | | 4 064 526.00 | 4 064 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 071 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 015 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 11 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 907.00 | 10 181.00 | | 2 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 522.00 | 648.00 | | 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 648.00 | 11 060.00 | | 2 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 648.00 | 11 060.00 | | 2 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 4 783.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 4 783.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 352.00 | 6 277.00 | | -3 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 056.00 | -7 470.00 | | 11 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 929.00 | 4 467 281.00 | | 4 073 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 553.00 | 4 430 059.00 | | 4 001 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 376.00 | 37 222.00 | | 72 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 993.00 | 707.00 | | 6 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 993.00 | 707.00 | | 6 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 996.00 | 283 996.00 | | 283 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 179.00 | 56 179.00 | | 56 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VI Groupe et associés | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VP Divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 732.00 | 63 732.00 | | 63 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 631.00 | 131 631.00 | | 131 631.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 906.00 | 447 906.00 | | 447 906.00 |