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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 | 15 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
084 Disponibilités | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
110 Total général Actif | 25 562.00 | 6 000.00 | 19 562.00 | 25 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 551.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 315.00 | 35 081.00 | | 25 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 597.00 | | |
230 Autres produits | 1 029.00 | 277.00 | | 1 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 344.00 | 38 955.00 | | 26 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 667.00 | 9 611.00 | | 8 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -990.00 | -20.00 | | -990.00 |
242 Autres charges externes. | 10 212.00 | 10 235.00 | | 10 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | 2 240.00 | | 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 330.00 | 16 067.00 | | 3 330.00 |
252 Charges sociales | 933.00 | 5 007.00 | | 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 597.00 | 44 641.00 | | 24 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 747.00 | -5 686.00 | | 1 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 747.00 | -5 700.00 | | 1 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 949.00 | | | 949.00 |