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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 713.00 | 37 563.00 | 8 150.00 | 45 713.00 |
040 Immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 869.00 | 38 909.00 | 118 960.00 | 157 869.00 |
060 Stock marchandises | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
072 Créances – Autres | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
084 Disponibilités | 38 594.00 | | 38 594.00 | 38 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 857.00 | | 93 857.00 | 93 857.00 |
110 Total général Actif | 251 727.00 | 38 909.00 | 212 817.00 | 251 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 094.00 | | | 171 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 213.00 | | | 75 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
230 Autres produits | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 887.00 | | | 249 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 327.00 | | | 67 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 823.00 | | | 823.00 |
242 Autres charges externes. | 81 865.00 | | | 81 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 674.00 | | | 88 674.00 |
252 Charges sociales | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
262 Autres charges | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 194.00 | | | 264 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 307.00 | | | -14 307.00 |
280 Produits financiers | 320.00 | | | 320.00 |
290 Produits exceptionnels | 855.00 | | | 855.00 |
294 Charges financières | 619.00 | | | 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 751.00 | | | -13 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 869.00 | | | 157 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |