| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 73 025.00 | 28 627.00 | 44 397.00 | 73 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 473.00 | 4 962.00 | 39 511.00 | 44 473.00 |
040 Immobilisations financières | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 092.00 | 33 589.00 | 90 502.00 | 124 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
072 Créances – Autres | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
084 Disponibilités | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 385.00 | | 52 385.00 | 52 385.00 |
110 Total général Actif | 176 477.00 | 33 589.00 | 142 887.00 | 176 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -149 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -144 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -204 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 091.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220.00 | | | 220.00 |
222 Production stockée | -3 564.00 | | | -3 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
230 Autres produits | 455.00 | | | 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 499.00 | | | 499.00 |
242 Autres charges externes. | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 709.00 | | | 67 709.00 |
252 Charges sociales | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 134.00 | | | 158 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -140 029.00 | | | -140 029.00 |
294 Charges financières | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | -144 647.00 | | | -144 647.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 490.00 | | | 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 991.00 | | | 84 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 914.00 | | | 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |