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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 114.00 | | 95 114.00 | 95 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 195.00 | | 164 195.00 | 164 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8.00 | |
BZ Autres créances | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 56 147.00 | | 56 147.00 | 56 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 147.00 | | 356 147.00 | 356 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 342.00 | | 520 342.00 | 520 342.00 |
CU Autres participations | 69 081.00 | | 69 081.00 | 69 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 796.00 | -87 180.00 | | -69 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 719.00 | 17 384.00 | | 41 719.00 |
DL TOTAL (I) | 111 923.00 | 70 204.00 | | 111 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 53 000.00 | | 3 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 572.00 | | |
EA Autres dettes | 405 024.00 | 405 117.00 | | 405 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 420.00 | 462 689.00 | | 408 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 342.00 | 532 892.00 | | 520 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -37 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -37 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511.00 | 52 063.00 | | 4 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -37 208.00 | 34 679.00 | | -37 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 719.00 | 17 384.00 | | 41 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 661.00 | | 54 794.00 | 112 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 259.00 | 164 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 259.00 | 164 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 661.00 | | 54 794.00 | 112 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 114.00 | 56 042.00 | 39 072.00 | 95 114.00 |
UP Prêts | | | 6.00 | |
UX Autres créances clients | | | 8.00 | |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 405 024.00 | 405 024.00 | | 405 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 114.00 | 356 042.00 | 39 072.00 | 395 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 420.00 | 408 420.00 | | 408 420.00 |