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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 500.00 | 5 000.00 | 20 500.00 | 25 500.00 |
BZ Autres créances | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
CF Disponibilités | 80 288.00 | | 80 288.00 | 80 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 014.00 | 5 000.00 | 121 014.00 | 126 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 014.00 | 5 000.00 | 121 014.00 | 126 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 858.00 | 22 278.00 | | 15 858.00 |
DL TOTAL (I) | 38 636.00 | 22 778.00 | | 38 636.00 |
DN Avances conditionnées | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DO TOTAL (II) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894.00 | 1 966.00 | | 1 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 234.00 | 24 177.00 | | 48 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 250.00 | 15 066.00 | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 378.00 | 41 209.00 | | 54 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 014.00 | 63 987.00 | | 121 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 014.00 | | 133 014.00 | 133 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 014.00 | | 133 014.00 | 133 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 461.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 461.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 120.00 | 3 932.00 | | -15 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 515.00 | 77 669.00 | | 185 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 657.00 | 55 391.00 | | 169 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 858.00 | 22 278.00 | | 15 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
UX Autres créances clients | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 726.00 | 39 726.00 | 6 000.00 | 45 726.00 |
VW T.V.A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 378.00 | 54 378.00 | | 54 378.00 |