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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 40 085.00 | | 40 085.00 | 40 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 085.00 | | 40 085.00 | 40 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 085.00 | | 190 085.00 | 190 085.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 68 222.00 | 76 317.00 | | 68 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 406.00 | -4 095.00 | | 41 406.00 |
DL TOTAL (I) | 153 628.00 | 116 222.00 | | 153 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 913.00 | 53 369.00 | | 35 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543.00 | 604.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 457.00 | 53 974.00 | | 36 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 085.00 | 170 196.00 | | 190 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 331.00 | 18 060.00 | | 18 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593.00 | 4 095.00 | | 3 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 406.00 | -4 095.00 | | 41 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 914.00 | 17 788.00 | 18 126.00 | 35 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 457.00 | 18 331.00 | 18 126.00 | 36 457.00 |