| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 77 999.00 | | 77 999.00 | 77 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BZ Autres créances | 41 643.00 | | 41 643.00 | 41 643.00 |
CF Disponibilités | 33 536.00 | | 33 536.00 | 33 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 500.00 | | 163 500.00 | 163 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 402.00 | | | -28 402.00 |
DL TOTAL (I) | -7 974.00 | | | -7 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 001.00 | | | 88 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 461.00 | | | 52 461.00 |
EA Autres dettes | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 475.00 | | | 171 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 475.00 | | | 171 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 573 396.00 | | 1 573 396.00 | 1 573 396.00 |
FG Production vendue services | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 458.00 | | 1 573 458.00 | 1 573 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | | | 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 974.00 | | | 1 590 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 377.00 | | | 1 619 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 402.00 | | | -28 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 001.00 | 88 001.00 | | 88 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
VP Divers | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 964.00 | 46 964.00 | 5 000.00 | 51 964.00 |
VW T.V.A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 475.00 | 171 475.00 | | 171 475.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
ST Autres comptes | 64 506.00 | | | 64 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 015.00 | | | 137 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 869.00 | | | 124 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 019.00 | | | 126 019.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |