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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 990.00 | | 1 181 990.00 | 1 181 990.00 |
BZ Autres créances | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 88 892.00 | | 88 892.00 | 88 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 346.00 | | 371 346.00 | 371 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 336.00 | | 1 553 336.00 | 1 553 336.00 |
CU Autres participations | 1 181 990.00 | | 1 181 990.00 | 1 181 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 018.00 | 8 224.00 | | 13 018.00 |
DG Autres réserves | 247 347.00 | 156 251.00 | | 247 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 300.00 | 95 891.00 | | 196 300.00 |
DL TOTAL (I) | 907 666.00 | 711 366.00 | | 907 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 469.00 | 38 955.00 | | 24 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 128.00 | 267 160.00 | | 253 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 572.00 | | 1 596.00 |
EA Autres dettes | 366 478.00 | 366 478.00 | | 366 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 670.00 | 674 165.00 | | 645 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 336.00 | 1 385 530.00 | | 1 553 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 142.00 | 100 000.00 | | 200 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 842.00 | 4 109.00 | | 3 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 300.00 | 95 891.00 | | 196 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 000.00 | | 1 990.00 | 1 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 000.00 | | 1 990.00 | 1 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 478.00 | 366 478.00 | | 366 478.00 |
VC Groupe et associés | 52 454.00 | 52 454.00 | | 52 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 468.00 | 14 639.00 | 9 829.00 | 24 468.00 |
VI Groupe et associés | 253 128.00 | 253 128.00 | | 253 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 454.00 | 52 454.00 | | 52 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 670.00 | 635 841.00 | 9 829.00 | 645 670.00 |