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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 486.00 | 28 067.00 | 58 419.00 | 86 486.00 |
040 Immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 231.00 | 28 867.00 | 59 364.00 | 88 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 738.00 | | 148 738.00 | 148 738.00 |
072 Créances – Autres | 71 337.00 | | 71 337.00 | 71 337.00 |
084 Disponibilités | 364 517.00 | | 364 517.00 | 364 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 584 592.00 | | 584 592.00 | 584 592.00 |
110 Total général Actif | 672 823.00 | 28 867.00 | 643 956.00 | 672 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 612.00 | |
132 Autres réserves | | | 399 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 420 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 200 798.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 157.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 775.00 | | | 64 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 432.00 | | | 115 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 137 834.00 | | | 137 834.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |