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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 269.00 | 8 589.00 | 33 680.00 | 42 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 269.00 | 8 589.00 | 36 680.00 | 45 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 677.00 | | 411 677.00 | 411 677.00 |
BZ Autres créances | 49 797.00 | | 49 797.00 | 49 797.00 |
CF Disponibilités | 29 102.00 | | 29 102.00 | 29 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 577.00 | | 490 577.00 | 490 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 847.00 | 8 589.00 | 527 258.00 | 535 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 533.00 | | | -15 533.00 |
DL TOTAL (I) | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 993.00 | | | 253 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417.00 | | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 101.00 | | | 173 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 505.00 | | | 41 505.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 458.00 | | | 470 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 258.00 | | | 527 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 041.00 | | | 470 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 966.00 | | 41 304.00 | 3 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | | 41 304.00 | 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105.00 | 8 485.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105.00 | 8 485.00 | | 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 102.00 | 173 102.00 | | 173 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 411 677.00 | 411 677.00 | | 411 677.00 |
VI Groupe et associés | 253 993.00 | 253 993.00 | | 253 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 798.00 | 49 798.00 | | 49 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 475.00 | 461 475.00 | 3 000.00 | 464 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 041.00 | 470 041.00 | | 470 041.00 |