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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 833.00 | 6 780.00 | 9 053.00 | 15 833.00 |
040 Immobilisations financières | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 763.00 | 6 780.00 | 24 983.00 | 31 763.00 |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
084 Disponibilités | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
110 Total général Actif | 43 785.00 | 6 780.00 | 37 005.00 | 43 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 491.00 | 54 010.00 | | 86 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 75.00 | 285.00 | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 566.00 | 56 794.00 | | 91 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 514.00 | 28 446.00 | | 54 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 807.00 | 12 730.00 | | 14 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | 373.00 | | 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 118.00 | 11 380.00 | | 22 118.00 |
252 Charges sociales | 1 293.00 | 1 992.00 | | 1 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
262 Autres charges | | 19.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 96 340.00 | 59 107.00 | | 96 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 774.00 | -2 313.00 | | -4 774.00 |
294 Charges financières | 92.00 | 944.00 | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 865.00 | -3 264.00 | | -4 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 380.00 | | | 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 542.00 | | | 9 542.00 |